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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 957.00 | 21 846.00 | 9 110.00 | 30 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 119.00 | 194 978.00 | 28 141.00 | 223 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 103.00 | 562 371.00 | 109 731.00 | 672 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 605.00 | 782 525.00 | 210 080.00 | 992 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 858.00 | 93 238.00 | 882 619.00 | 975 858.00 |
BZ Autres créances | 188 516.00 | | 188 516.00 | 188 516.00 |
CF Disponibilités | 627 205.00 | | 627 205.00 | 627 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 261.00 | 93 238.00 | 1 752 022.00 | 1 845 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 866.00 | 875 764.00 | 1 962 102.00 | 2 837 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 487.00 | | | 275 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
DL TOTAL (I) | 494 515.00 | | | 494 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 336.00 | | | 341 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 787.00 | | | 367 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 629.00 | | | 617 629.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 587.00 | | | 1 467 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 102.00 | | | 1 962 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 480.00 | | | 1 244 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 027.00 | 26 461.00 | 4 066 488.00 | 4 040 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 027.00 | 26 461.00 | 4 066 488.00 | 4 040 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 929.00 | | | 4 134 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 901.00 | | | 4 025 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 180.00 | | | 268 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 552.00 | | | 858 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 453.00 | | | 809 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 911.00 | 75 261.00 | 9 648.00 | 716 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 582.00 | 75 261.00 | 9 648.00 | 713 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 829.00 | 65 221.00 | 13 812.00 | 41 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 829.00 | 65 221.00 | 13 812.00 | 41 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 829.00 | 65 221.00 | 13 812.00 | 41 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 221.00 | 13 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 787.00 | 367 787.00 | | 367 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 407.00 | 253 407.00 | | 253 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 975 858.00 | | | 975 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
VC Groupe et associés | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 336.00 | 118 230.00 | 223 106.00 | 341 336.00 |
VP Divers | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 576.00 | 1 218 056.00 | 1 520.00 | 1 219 576.00 |
VW T.V.A. | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 587.00 | 1 244 481.00 | 223 106.00 | 1 467 587.00 |