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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 333.00 | 29 044.00 | 289.00 | 29 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 707.00 | 204 821.00 | 134 886.00 | 339 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 620.00 | 625 946.00 | 253 674.00 | 879 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 694.00 | 867 305.00 | 521 389.00 | 1 388 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 370.00 | 68 595.00 | 987 775.00 | 1 056 370.00 |
BZ Autres créances | 174 017.00 | | 174 017.00 | 174 017.00 |
CF Disponibilités | 816 536.00 | | 816 536.00 | 816 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 837.00 | 68 595.00 | 1 987 242.00 | 2 055 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 530.00 | 935 900.00 | 2 508 631.00 | 3 444 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 323.00 | 314 017.00 | | 342 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 392.00 | 143 306.00 | | 136 392.00 |
DL TOTAL (I) | 588 715.00 | 567 323.00 | | 588 715.00 |
DP Provisions pour risques | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 066.00 | 414 779.00 | | 664 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 191.00 | 520 731.00 | | 655 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 869.00 | 534 546.00 | | 561 869.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 844.00 | 11 697.00 | | 10 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 339.00 | 1 481 753.00 | | 1 893 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 631.00 | 2 049 076.00 | | 2 508 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 877.00 | 1 249 539.00 | | 1 478 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 979 124.00 | 9 843.00 | 3 988 967.00 | 3 979 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 124.00 | 9 843.00 | 3 988 967.00 | 3 979 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 500.00 | 44 536.00 | | 29 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743.00 | 170 060.00 | | 12 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743.00 | 170 060.00 | | 12 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 576.00 | 168 623.00 | | 26 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 833.00 | 1 436.00 | | -13 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 497.00 | 17 788.00 | | 46 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 608.00 | 4 275 485.00 | | 4 044 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 216.00 | 4 132 178.00 | | 3 908 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 392.00 | 143 306.00 | | 136 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 909.00 | 181 512.00 | | 85 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 972.00 | | 333 229.00 | 1 088 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 507.00 | 1 388 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 507.00 | 1 335 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 707.00 | | 333 229.00 | 1 035 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 031.00 | 93 781.00 | 33 507.00 | 807 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 537.00 | 93 781.00 | 33 507.00 | 799 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 214.00 | 26 632.00 | 13 251.00 | 55 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 214.00 | 26 632.00 | 13 251.00 | 55 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 214.00 | 53 208.00 | 13 251.00 | 55 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 632.00 | 13 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 191.00 | 655 191.00 | | 655 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 704.00 | 229 704.00 | | 229 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 370.00 | 1 056 370.00 | | 1 056 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
VC Groupe et associés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 066.00 | 250 003.00 | 414 062.00 | 664 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 704.00 | | | 205 704.00 |
VP Divers | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 820.00 | 1 240 820.00 | | 1 240 820.00 |
VW T.V.A. | 195 280.00 | 195 280.00 | | 195 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 889.00 | 1 478 827.00 | 414 062.00 | 1 892 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |