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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 4 317.00 | 3 177.00 | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 958.00 | 25 373.00 | 5 584.00 | 30 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 120.00 | 205 708.00 | 17 411.00 | 223 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 133.00 | 581 774.00 | 217 359.00 | 799 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 398.00 | 817 172.00 | 320 226.00 | 1 137 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 598.00 | 104 733.00 | 1 165 865.00 | 1 270 598.00 |
BZ Autres créances | 277 503.00 | | 277 503.00 | 277 503.00 |
CF Disponibilités | 449 988.00 | | 449 988.00 | 449 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 637.00 | 104 733.00 | 1 915 904.00 | 2 020 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 035.00 | 921 906.00 | 2 236 130.00 | 3 158 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 515.00 | 275 488.00 | | 299 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 502.00 | 109 027.00 | | 74 502.00 |
DL TOTAL (I) | 484 017.00 | 494 515.00 | | 484 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 146.00 | 341 336.00 | | 223 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 430.00 | 367 787.00 | | 653 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 233.00 | 617 630.00 | | 654 233.00 |
EA Autres dettes | 61 323.00 | 5 835.00 | | 61 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 319.00 | 134 999.00 | | 144 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 112.00 | 1 467 587.00 | | 1 752 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 130.00 | 1 962 103.00 | | 2 236 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 761.00 | 1 467 587.00 | | 1 622 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 878.00 | 18 346.00 | 3 948 224.00 | 3 929 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 878.00 | 18 346.00 | 3 948 224.00 | 3 929 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 910.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 450.00 | 50 197.00 | | 36 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 427.00 | 417.00 | | 55 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 506.00 | 417.00 | | 62 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 506.00 | -128.00 | | 62 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 18 644.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 915.00 | 4 134 929.00 | | 4 065 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 414.00 | 4 025 902.00 | | 3 991 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 502.00 | 109 027.00 | | 74 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 747.00 | 268 180.00 | | 256 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 605.00 | | 195 703.00 | 992 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 911.00 | 1 137 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 911.00 | 1 084 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 580.00 | | 4 165.00 | 47 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 505.00 | | 191 538.00 | 943 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 525.00 | 85 558.00 | 50 911.00 | 782 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 988.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 196.00 | 84 570.00 | 50 911.00 | 779 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 239.00 | 28 910.00 | 17 415.00 | 93 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 239.00 | 28 910.00 | 17 415.00 | 93 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 239.00 | 28 910.00 | 17 415.00 | 93 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 910.00 | 17 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 430.00 | 653 430.00 | | 653 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 643.00 | 264 643.00 | | 264 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 598.00 | | | 1 270 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 146.00 | 93 794.00 | 129 351.00 | 223 146.00 |
VI Groupe et associés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
VP Divers | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 669.00 | 1 570 669.00 | | 1 570 669.00 |
VW T.V.A. | 197 773.00 | 197 773.00 | | 197 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 112.00 | 1 622 761.00 | 129 351.00 | 1 752 112.00 |