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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 958.00 | 28 809.00 | 2 149.00 | 30 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 914.00 | 208 249.00 | 20 666.00 | 228 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 066.00 | 562 480.00 | 126 587.00 | 689 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 972.00 | 807 031.00 | 281 941.00 | 1 088 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 856.00 | 55 214.00 | 924 643.00 | 979 856.00 |
BZ Autres créances | 335 254.00 | | 335 254.00 | 335 254.00 |
CF Disponibilités | 491 828.00 | | 491 828.00 | 491 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 349.00 | 55 214.00 | 1 767 135.00 | 1 822 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 321.00 | 862 245.00 | 2 049 076.00 | 2 911 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 017.00 | 299 515.00 | | 314 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 306.00 | 74 502.00 | | 143 306.00 |
DL TOTAL (I) | 567 323.00 | 484 017.00 | | 567 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 779.00 | 223 146.00 | | 414 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 731.00 | 653 430.00 | | 520 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 546.00 | 654 233.00 | | 534 546.00 |
EA Autres dettes | | 61 323.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 697.00 | 144 319.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 753.00 | 1 752 112.00 | | 1 481 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 076.00 | 2 236 130.00 | | 2 049 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 539.00 | 1 622 761.00 | | 1 249 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 761.00 | 22 271.00 | 3 992 032.00 | 3 969 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 761.00 | 22 271.00 | 3 992 032.00 | 3 969 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 536.00 | 36 450.00 | | 44 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 060.00 | 55 427.00 | | 170 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 060.00 | 62 506.00 | | 170 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 623.00 | | | 168 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 62 506.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | -667.00 | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 485.00 | 4 065 915.00 | | 4 275 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 178.00 | 3 991 414.00 | | 4 132 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 306.00 | 74 502.00 | | 143 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 512.00 | 256 747.00 | | 181 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 398.00 | | 193 284.00 | 1 137 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 710.00 | 1 088 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 710.00 | 1 035 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 133.00 | | 193 284.00 | 1 084 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 172.00 | 63 135.00 | 73 276.00 | 817 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 3 177.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 855.00 | 59 958.00 | 73 276.00 | 812 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 733.00 | 19 042.00 | 68 561.00 | 104 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 733.00 | 19 042.00 | 68 561.00 | 104 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 733.00 | 19 042.00 | 68 561.00 | 104 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 042.00 | 68 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 731.00 | 520 731.00 | | 520 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 979 856.00 | 979 856.00 | | 979 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 181 573.00 | 181 573.00 | | 181 573.00 |
VC Groupe et associés | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 779.00 | 182 565.00 | 232 214.00 | 414 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
VP Divers | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 040.00 | 1 332 040.00 | | 1 332 040.00 |
VW T.V.A. | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 753.00 | 1 249 539.00 | 232 214.00 | 1 481 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |