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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 011.00 | 574 249.00 | 464 762.00 | 1 039 011.00 |
BZ Autres créances | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 915.00 | 574 249.00 | 525 666.00 | 1 099 915.00 |
CU Autres participations | 1 037 383.00 | 572 621.00 | 464 762.00 | 1 037 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 936.00 | 187 772.00 | | 228 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 836.00 | 41 164.00 | | -82 836.00 |
DK Provisions réglementées | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
DL TOTAL (I) | 216 347.00 | 299 183.00 | | 216 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | 14 784.00 | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 955.00 | 271 559.00 | | 283 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 147.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 901.00 | 2 131.00 | | 13 901.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 9 908.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 320.00 | 300 528.00 | | 309 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 666.00 | 599 712.00 | | 525 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 212.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 009.00 | 114 193.00 | | 111 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 845.00 | 73 029.00 | | 193 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 836.00 | 41 164.00 | | -82 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 752.00 | 125 869.00 | | 446 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |