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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 011.00 | 760 891.00 | 278 120.00 | 1 039 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 758.00 | 760 891.00 | 354 867.00 | 1 115 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 037 383.00 | 759 263.00 | 278 120.00 | 1 037 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
DH Report à nouveau | -284 746.00 | | | -284 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 104.00 | -284 746.00 | | 162 104.00 |
DK Provisions réglementées | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
DL TOTAL (I) | 68 237.00 | -93 867.00 | | 68 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395.00 | 82.00 | | 3 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 214.00 | 252 089.00 | | 272 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 197.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 257.00 | 2 139.00 | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 4 102.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 630.00 | 260 608.00 | | 286 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 867.00 | 166 741.00 | | 354 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 25.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 25.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -25.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 958.00 | 62 000.00 | | 222 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 854.00 | 346 746.00 | | 60 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 104.00 | -284 746.00 | | 162 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 011.00 | | | 1 039 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 383.00 | | | 1 037 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 221.00 | | 160 958.00 | 920 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 221.00 | | 160 958.00 | 920 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VC Groupe et associés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |