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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 011.00 | 635 970.00 | 403 041.00 | 1 039 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 983.00 | 635 970.00 | 489 013.00 | 1 124 983.00 |
CU Autres participations | 1 037 383.00 | 634 342.00 | 403 041.00 | 1 037 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 099.00 | 228 936.00 | | 146 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 468.00 | -82 836.00 | | -25 468.00 |
DK Provisions réglementées | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
DL TOTAL (I) | 190 879.00 | 216 347.00 | | 190 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 3 401.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 753.00 | 283 955.00 | | 275 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 164.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 270.00 | 13 901.00 | | 15 270.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 5 898.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 134.00 | 309 320.00 | | 298 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 013.00 | 525 666.00 | | 489 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 5 274.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 111 009.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 468.00 | 193 845.00 | | 127 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 468.00 | -82 836.00 | | -25 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 011.00 | | | 1 039 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 383.00 | | | 1 037 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 621.00 | | | 572 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 621.00 | | | 572 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VC Groupe et associés | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VP Divers | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 961.00 | 52 001.00 | 33 960.00 | 85 961.00 |