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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 011.00 | 1 039 011.00 | | 1 039 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 066.00 | 1 039 011.00 | 71 055.00 | 1 110 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 037 383.00 | 1 037 383.00 | | 1 037 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
DH Report à nouveau | -122 642.00 | -284 746.00 | | -122 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 406.00 | 162 104.00 | | -272 406.00 |
DK Provisions réglementées | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
DL TOTAL (I) | -204 168.00 | 68 237.00 | | -204 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043.00 | 3 395.00 | | 2 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 785.00 | 272 214.00 | | 262 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 2 217.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466.00 | 5 257.00 | | 3 466.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 3 547.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 224.00 | 286 630.00 | | 275 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 055.00 | 354 867.00 | | 71 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | 3 365.00 | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 650.00 | 222 958.00 | | 27 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 056.00 | 60 854.00 | | 300 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 406.00 | 162 104.00 | | -272 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 011.00 | | | 1 039 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 383.00 | | | 1 037 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 263.00 | 278 120.00 | | 759 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 263.00 | 278 120.00 | | 759 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VC Groupe et associés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |