| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 25 851.00 | 9 691.00 | 35 542.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 557.00 | 27 846.00 | 9 711.00 | 37 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
072 Créances – Autres | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
084 Disponibilités | 307 942.00 | | 307 942.00 | 307 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 611.00 | | 378 611.00 | 378 611.00 |
110 Total général Actif | 416 168.00 | 27 846.00 | 388 322.00 | 416 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 711 431.00 | 685 145.00 | | 711 431.00 |
230 Autres produits | 2 993.00 | 1 040.00 | | 2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 424.00 | 686 185.00 | | 714 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472 850.00 | 447 038.00 | | 472 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | -134.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 52 671.00 | 53 737.00 | | 52 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | 5 843.00 | | 6 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 810.00 | 53 999.00 | | 55 810.00 |
252 Charges sociales | 32 409.00 | 30 910.00 | | 32 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | 5 908.00 | | 5 476.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 537.00 | 597 334.00 | | 625 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 887.00 | 88 851.00 | | 88 887.00 |
280 Produits financiers | 1 803.00 | 4 656.00 | | 1 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 144.00 | 2 305.00 | | 1 144.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 240.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 24 442.00 | | 21 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 489.00 | 71 095.00 | | 69 489.00 |