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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787.00 | 7 797.00 | 990.00 | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 030.00 | 3 561.00 | 3 469.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 033.00 | 13 353.00 | 8 679.00 | 22 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
CF Disponibilités | 353 742.00 | | 353 742.00 | 353 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 668.00 | | 576 668.00 | 576 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 701.00 | 13 353.00 | 585 348.00 | 598 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 384 696.00 | 381 516.00 | | 384 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 261.00 | 43 180.00 | | 70 261.00 |
DL TOTAL (I) | 460 457.00 | 430 196.00 | | 460 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 355.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 2 852.00 | | 8 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 564.00 | 11 770.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 34 966.00 | | 44 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 078.00 | 28 890.00 | | 67 078.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 891.00 | 92 072.00 | | 124 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 348.00 | 522 268.00 | | 585 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 717.00 | | 641.00 | 36 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 325.00 | 22 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 325.00 | 15 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 502.00 | | 641.00 | 30 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 226.00 | 1 452.00 | 15 325.00 | 27 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 231.00 | 1 452.00 | 15 325.00 | 25 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |