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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 7 188.00 | 1 523.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 991.00 | 25 344.00 | 1 647.00 | 26 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 917.00 | 34 527.00 | 7 390.00 | 41 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 528.00 | 3 592.00 | 91 936.00 | 95 528.00 |
BZ Autres créances | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 682.00 | 1 040.00 | 50 643.00 | 51 682.00 |
CF Disponibilités | 313 402.00 | | 313 402.00 | 313 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 868.00 | 4 632.00 | 512 237.00 | 516 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 785.00 | 39 159.00 | 519 626.00 | 558 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 657.00 | 273 225.00 | | 332 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 797.00 | 79 433.00 | | 57 797.00 |
DL TOTAL (I) | 395 954.00 | 358 157.00 | | 395 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 5 675.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 1 632.00 | | 2 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 163.00 | 52 206.00 | | 74 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 696.00 | 8 863.00 | | 19 696.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 421.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 672.00 | 105 181.00 | | 123 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 626.00 | 463 339.00 | | 519 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 962.00 | 101 420.00 | | 98 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 217.00 | | 795 217.00 | 795 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 217.00 | | 795 217.00 | 795 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | 4 400.00 | | 6 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 739.00 | 33 199.00 | | 31 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | 25 767.00 | | 13 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 007.00 | 708 324.00 | | 803 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 211.00 | 628 891.00 | | 745 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 797.00 | 79 433.00 | | 57 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 258.00 | | 4 200.00 | 38 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 41 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 35 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 4 200.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 576.00 | 4 493.00 | 541.00 | 30 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | 4 493.00 | 541.00 | 28 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 035.00 | 148 815.00 | 4 220.00 | 153 035.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |