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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 7 007.00 | 1 139.00 | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 772.00 | 17 448.00 | 325.00 | 17 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 133.00 | 26 450.00 | 5 684.00 | 32 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 147.00 | 3 592.00 | 85 555.00 | 89 147.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CF Disponibilités | 368 006.00 | | 368 006.00 | 368 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 752.00 | 3 592.00 | 525 160.00 | 528 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 885.00 | 30 042.00 | 530 844.00 | 560 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 454.00 | 332 657.00 | | 350 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 062.00 | 57 797.00 | | 71 062.00 |
DL TOTAL (I) | 427 016.00 | 395 954.00 | | 427 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 2 422.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 2 580.00 | | 2 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 062.00 | 24 710.00 | | 16 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 757.00 | 74 163.00 | | 43 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 972.00 | 19 696.00 | | 15 972.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 828.00 | 123 672.00 | | 103 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 844.00 | 519 626.00 | | 530 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 765.00 | 98 962.00 | | 87 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 508.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 371.00 | | 799 371.00 | 799 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 371.00 | | 799 371.00 | 799 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 90.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 90.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | -90.00 | | 2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 13 358.00 | | 19 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 140.00 | 803 007.00 | | 808 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 078.00 | 745 211.00 | | 737 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 062.00 | 57 797.00 | | 71 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 784.00 | 32 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 25 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 527.00 | 1 706.00 | 9 784.00 | 34 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 532.00 | 1 706.00 | 9 784.00 | 32 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 352.00 | 104 132.00 | 4 220.00 | 108 352.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |