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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 1 132.00 | 5 797.00 | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 811.00 | 7 188.00 | 7 623.00 | 14 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 001.00 | 8 320.00 | 743 681.00 | 752 001.00 |
BT Marchandises | 162 261.00 | | 162 261.00 | 162 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BZ Autres créances | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CF Disponibilités | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 672.00 | | 353 672.00 | 353 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 673.00 | 8 320.00 | 1 097 353.00 | 1 105 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 28 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 035.00 | -32 174.00 | | -31 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 944.00 | 1 138.00 | | -8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 118 319.00 | 52 264.00 | | 118 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 332.00 | | | 793 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 033.00 | | | 979 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 353.00 | 52 264.00 | | 1 097 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 699.00 | 3 927.00 | 14 772.00 | 18 699.00 |
VI Groupe et associés | 793 333.00 | 793 333.00 | | 793 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VP Divers | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 846.00 | 87 586.00 | 260.00 | 87 846.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 034.00 | 964 262.00 | 14 772.00 | 979 034.00 |