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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 2 639.00 | 4 290.00 | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 411.00 | 12 550.00 | 22 861.00 | 35 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 601.00 | 15 189.00 | 757 412.00 | 772 601.00 |
BT Marchandises | 159 042.00 | | 159 042.00 | 159 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BZ Autres créances | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CF Disponibilités | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 455.00 | | 361 455.00 | 361 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 056.00 | 15 189.00 | 1 118 867.00 | 1 134 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 980.00 | -31 035.00 | | -39 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 426.00 | -8 944.00 | | 48 426.00 |
DL TOTAL (I) | 166 746.00 | 118 319.00 | | 166 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 952.00 | 18 915.00 | | 14 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 387.00 | 793 332.00 | | 793 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 574.00 | 91 091.00 | | 68 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 878.00 | 74 367.00 | | 73 878.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 120.00 | 979 033.00 | | 952 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 867.00 | 1 097 353.00 | | 1 118 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 319.00 | 964 262.00 | | 941 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 001.00 | | 20 600.00 | 752 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 741.00 | | 20 600.00 | 21 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 6 869.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 6 869.00 | | 8 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 772.00 | 3 970.00 | 10 801.00 | 14 772.00 |
VI Groupe et associés | 793 388.00 | 793 388.00 | | 793 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VP Divers | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 563.00 | 58 303.00 | 260.00 | 58 563.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 121.00 | 941 319.00 | 10 801.00 | 952 121.00 |