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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 2 673.00 | 158.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 843.00 | 18 822.00 | 15 021.00 | 33 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 935.00 | 21 495.00 | 745 440.00 | 766 935.00 |
BT Marchandises | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 497.00 | | 249 497.00 | 249 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 433.00 | 21 495.00 | 994 938.00 | 1 016 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 91 580.00 | 88 429.00 | | 91 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 372.00 | 3 151.00 | | -34 372.00 |
DL TOTAL (I) | 170 507.00 | 204 880.00 | | 170 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895.00 | 6 973.00 | | 2 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 842.00 | 752 197.00 | | 739 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 174.00 | 42 947.00 | | 40 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 759.00 | 51 571.00 | | 37 759.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 3 855.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 430.00 | 857 545.00 | | 824 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 938.00 | 1 062 426.00 | | 994 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 430.00 | 854 617.00 | | 624 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 934.00 | | | 770 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 766 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 36 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 960.00 | 4 075.00 | 3 540.00 | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | 4 075.00 | 3 540.00 | 20 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 739 842.00 | 739 842.00 | | 739 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 889.00 | 42 629.00 | 260.00 | 42 889.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 430.00 | 824 430.00 | | 824 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |