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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 3 999.00 | 2 930.00 | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 493.00 | 14 378.00 | 19 115.00 | 33 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 683.00 | 18 377.00 | 752 306.00 | 770 683.00 |
BT Marchandises | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 816.00 | | 332 816.00 | 332 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 499.00 | 18 377.00 | 1 085 122.00 | 1 103 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 2 800.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 53 446.00 | 52 500.00 | | 53 446.00 |
DH Report à nouveau | | -39 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 982.00 | 48 426.00 | | 34 982.00 |
DL TOTAL (I) | 201 729.00 | 166 746.00 | | 201 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991.00 | 14 952.00 | | 10 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 647.00 | 793 387.00 | | 765 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 340.00 | 68 574.00 | | 55 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 278.00 | 73 878.00 | | 47 278.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 1 327.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 393.00 | 952 120.00 | | 883 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 122.00 | 1 118 867.00 | | 1 085 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 606.00 | 941 319.00 | | 876 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 179.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 601.00 | | 583.00 | 772 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 770 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 40 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 341.00 | | 583.00 | 42 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 189.00 | 5 688.00 | 2 500.00 | 15 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | 5 688.00 | 2 500.00 | 15 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 801.00 | 4 014.00 | 6 787.00 | 10 801.00 |
VI Groupe et associés | 765 647.00 | 765 647.00 | | 765 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VP Divers | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 580.00 | 60 320.00 | 260.00 | 60 580.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 393.00 | 876 606.00 | 6 787.00 | 883 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |