| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 079.00 | 45 133.00 | 6 946.00 | 52 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 696.00 | 63 411.00 | 196 285.00 | 259 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
072 Créances – Autres | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
084 Disponibilités | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
110 Total général Actif | 287 601.00 | 63 411.00 | 224 189.00 | 287 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 634.00 | 268 716.00 | | 294 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 634.00 | 268 716.00 | | 294 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 782.00 | 13 195.00 | | 14 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | -22.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 413.00 | 107 999.00 | | 123 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 100.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 72 431.00 | 75 672.00 | | 72 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 2 353.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 280.00 | 31 220.00 | | 44 280.00 |
252 Charges sociales | 12 470.00 | 8 513.00 | | 12 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | 3 102.00 | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 212.00 | 242 131.00 | | 273 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 422.00 | 26 585.00 | | 21 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | 41.00 | | 824.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 1 343.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 2 708.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 558.00 | -1 945.00 | | -2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 146.00 | 24 520.00 | | 24 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |