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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 416.00 | 56 348.00 | 6 068.00 | 62 416.00 |
040 Immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 596.00 | 74 626.00 | 194 970.00 | 269 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
110 Total général Actif | 290 353.00 | 74 626.00 | 215 727.00 | 290 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 940.00 | 346 394.00 | | 346 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 480.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 940.00 | 347 874.00 | | 346 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 739.00 | 19 343.00 | | 17 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 136.00 | 144 144.00 | | 135 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | -4 103.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 69 526.00 | 62 088.00 | | 69 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 4 629.00 | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 055.00 | 82 126.00 | | 99 055.00 |
252 Charges sociales | 28 200.00 | 21 637.00 | | 28 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 4 325.00 | | 3 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 420.00 | 334 188.00 | | 356 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 480.00 | 13 686.00 | | -9 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 174.00 | 76.00 | | 6 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 5 573.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | -4 535.00 | | 4 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 733.00 | 12 724.00 | | -8 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 636.00 | | | 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 960.00 | | | 268 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636.00 | | | 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |