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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 716.00 | 17 891.00 | 13 825.00 | 31 716.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 896.00 | 17 891.00 | 129 005.00 | 146 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
072 Créances – Autres | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
084 Disponibilités | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
110 Total général Actif | 294 334.00 | 17 891.00 | 276 444.00 | 294 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 561.00 | 124 399.00 | | 182 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 790.00 | 5 850.00 | | 11 790.00 |
230 Autres produits | 1 580.00 | 6 818.00 | | 1 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 931.00 | 137 067.00 | | 195 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 307.00 | 63 386.00 | | 80 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 660.00 | -87.00 | | -1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 42 478.00 | 39 799.00 | | 42 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 822.00 | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 611.00 | 41 684.00 | | 48 611.00 |
252 Charges sociales | 15 023.00 | 10 451.00 | | 15 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 818.00 | 6 195.00 | | 5 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 135.00 | 162 250.00 | | 193 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 796.00 | -25 183.00 | | 2 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 129.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 526.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 795.00 | -25 581.00 | | 2 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |