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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 780.00 | 52 898.00 | 8 882.00 | 61 780.00 |
040 Immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 960.00 | 71 176.00 | 197 784.00 | 268 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
072 Créances – Autres | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
084 Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
110 Total général Actif | 300 286.00 | 71 176.00 | 229 109.00 | 300 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 394.00 | 324 549.00 | | 346 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 200.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 874.00 | 325 749.00 | | 347 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 343.00 | 16 703.00 | | 19 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 144.00 | 132 502.00 | | 144 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 103.00 | 31.00 | | -4 103.00 |
242 Autres charges externes. | 62 088.00 | 51 823.00 | | 62 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 3 054.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 126.00 | 79 488.00 | | 82 126.00 |
252 Charges sociales | 21 637.00 | 15 672.00 | | 21 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | 3 440.00 | | 4 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 188.00 | 302 712.00 | | 334 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 686.00 | 23 037.00 | | 13 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 3.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 573.00 | 315.00 | | 5 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 535.00 | -6 199.00 | | -4 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 724.00 | 28 924.00 | | 12 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 205.00 | | | 267 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |