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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 815.00 | 1 165.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 574.00 | 34 275.00 | 40 299.00 | 74 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 260.00 | 35 190.00 | 268 070.00 | 303 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 941.00 | | 368 941.00 | 368 941.00 |
BZ Autres créances | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 192.00 | | 465 192.00 | 465 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 452.00 | 35 190.00 | 733 262.00 | 768 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 034.00 | 156 830.00 | | 166 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 391.00 | 28 104.00 | | 15 391.00 |
DL TOTAL (I) | 186 924.00 | 190 434.00 | | 186 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 725.00 | 27 328.00 | | 162 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 794.00 | 128 616.00 | | 155 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 47 046.00 | | 47 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 086.00 | 162 670.00 | | 134 086.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 7 498.00 | | 9 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 205.00 | 20 951.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 337.00 | 403 201.00 | | 546 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 262.00 | 593 634.00 | | 733 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 337.00 | 296 301.00 | | 306 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 568.00 | | 662 568.00 | 662 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 568.00 | | 662 568.00 | 662 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 168.00 | 1 114.00 | | 48 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 168.00 | 1 114.00 | | 48 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 037.00 | 3 104.00 | | 66 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 037.00 | 3 104.00 | | 66 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 869.00 | -1 990.00 | | -17 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 3 422.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 002.00 | 642 270.00 | | 728 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 611.00 | 614 166.00 | | 712 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 391.00 | 28 104.00 | | 15 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 567.00 | 6 620.00 | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 009.00 | | 33 251.00 | 270 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 303.00 | | 33 251.00 | 43 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 878.00 | 5 312.00 | | 29 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 778.00 | 5 312.00 | | 29 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 368 941.00 | | | 368 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 725.00 | 22 725.00 | 120 000.00 | 162 725.00 |
VI Groupe et associés | 155 794.00 | 55 794.00 | 100 000.00 | 155 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VP Divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 936.00 | 461 936.00 | 461 936.00 | 461 936.00 |
VW T.V.A. | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 337.00 | 306 337.00 | 220 000.00 | 546 337.00 |