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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 280.00 | 700.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 463.00 | 70 976.00 | 18 487.00 | 89 463.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 443.00 | 72 356.00 | 247 087.00 | 319 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 093.00 | | 398 093.00 | 398 093.00 |
BZ Autres créances | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
CF Disponibilités | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 881.00 | | 512 881.00 | 512 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 324.00 | 72 356.00 | 759 967.00 | 832 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 272.00 | 189 975.00 | | 221 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 31 297.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 228 512.00 | 226 772.00 | | 228 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 920.00 | 173 088.00 | | 153 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 324.00 | 116 126.00 | | 117 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 55 019.00 | | 43 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 560.00 | 188 206.00 | | 187 560.00 |
EA Autres dettes | 15 318.00 | 6 330.00 | | 15 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 818.00 | 9 318.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 455.00 | 548 086.00 | | 531 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 967.00 | 774 858.00 | | 759 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 087.00 | 309 428.00 | | 327 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 783.00 | | 719 783.00 | 719 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 783.00 | | 719 783.00 | 719 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | 1 140.00 | | 4 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 1 140.00 | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 3 460.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 3 460.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | -2 320.00 | | 3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 351.00 | 1 540.00 | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 504.00 | 712 060.00 | | 745 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 763.00 | 680 763.00 | | 743 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 31 297.00 | | 1 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 537.00 | | 3 632.00 | 317 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 126.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 317 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 225 100.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 311.00 | | 3 132.00 | 88 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | 500.00 | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 914.00 | 11 442.00 | | 60 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 814.00 | 11 442.00 | | 60 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 693.00 | 389 693.00 | | 389 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 512.00 | 35 468.00 | 87 044.00 | 122 512.00 |
VI Groupe et associés | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367.00 | | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 277.00 | 483 277.00 | | 483 277.00 |
VW T.V.A. | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 455.00 | 327 087.00 | 204 368.00 | 531 455.00 |