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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 970.00 | 1 010.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 022.00 | 47 775.00 | 38 247.00 | 86 022.00 |
BF Prêts | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 228.00 | 48 845.00 | 268 383.00 | 317 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 453.00 | | 375 453.00 | 375 453.00 |
BZ Autres créances | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 189.00 | | 449 189.00 | 449 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 417.00 | 48 845.00 | 717 572.00 | 766 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 424.00 | 166 034.00 | | 181 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 552.00 | 15 391.00 | | 8 552.00 |
DL TOTAL (I) | 195 476.00 | 186 924.00 | | 195 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 824.00 | 190 961.00 | | 152 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 039.00 | 155 794.00 | | 153 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 47 991.00 | | 22 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 005.00 | 134 086.00 | | 183 005.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | 9 301.00 | | 11 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 096.00 | 546 337.00 | | 522 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 572.00 | 733 262.00 | | 717 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 788.00 | 306 337.00 | | 286 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 006.00 | | 681 006.00 | 681 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 006.00 | | 681 006.00 | 681 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 66 037.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 66 037.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -17 869.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 920.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 386.00 | 728 002.00 | | 686 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 835.00 | 712 611.00 | | 677 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 552.00 | 15 391.00 | | 8 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | 5 567.00 | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 260.00 | | 13 968.00 | 303 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 554.00 | | 11 448.00 | 76 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 2 520.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 190.00 | 13 655.00 | | 35 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 090.00 | 13 655.00 | | 35 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UP Prêts | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 375 449.00 | | | 375 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 998.00 | 24 749.00 | 92 896.00 | 132 998.00 |
VI Groupe et associés | 153 039.00 | 29 039.00 | 24 000.00 | 153 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 757.00 | 451 757.00 | | 451 757.00 |
VW T.V.A. | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 037.00 | 286 788.00 | 116 896.00 | 519 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |