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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 139.00 | 336.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 590.00 | 390.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 280.00 | 47 494.00 | 52 785.00 | 100 280.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 235.00 | 49 223.00 | 282 011.00 | 331 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 302.00 | 8 500.00 | 389 802.00 | 398 302.00 |
BZ Autres créances | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CF Disponibilités | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 666.00 | 8 500.00 | 587 166.00 | 595 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 900.00 | 57 723.00 | 869 177.00 | 926 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 678.00 | 223 012.00 | | 226 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | 3 665.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 237 595.00 | 232 178.00 | | 237 595.00 |
DN Avances conditionnées | | 150 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 856.00 | 96 783.00 | | 266 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 912.00 | 117 906.00 | | 58 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 385.00 | 50 324.00 | | 29 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 018.00 | 206 215.00 | | 208 018.00 |
EA Autres dettes | 30 424.00 | 13 993.00 | | 30 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 987.00 | 18 318.00 | | 37 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 582.00 | 503 537.00 | | 631 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 177.00 | 885 715.00 | | 869 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 314.00 | 443 537.00 | | 523 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 720.00 | | 776 720.00 | 776 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 720.00 | | 776 720.00 | 776 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 11 557.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 30 057.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 32 244.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 35 429.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -5 373.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | -412.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 995.00 | 791 460.00 | | 794 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 578.00 | 787 794.00 | | 789 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 417.00 | 3 665.00 | | 5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 632.00 | | 51 604.00 | 289 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 001.00 | 328 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 001.00 | 102 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 100.00 | | 375.00 | 225 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 032.00 | | 51 229.00 | 64 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 770.00 | 10 455.00 | 13 001.00 | 51 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 39.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 670.00 | 10 416.00 | 13 001.00 | 51 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 388 462.00 | 388 462.00 | | 388 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 646.00 | 179 378.00 | 58 268.00 | 237 646.00 |
VI Groupe et associés | 58 912.00 | 8 912.00 | 50 000.00 | 58 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 024.00 | | | 185 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 034.00 | | | 187 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 848.00 | 507 848.00 | | 507 848.00 |
VW T.V.A. | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 582.00 | 523 314.00 | 108 268.00 | 631 582.00 |