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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 214.00 | 42 036.00 | 3 179.00 | 45 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 746.00 | 50 669.00 | 32 078.00 | 82 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 961.00 | 92 704.00 | 270 256.00 | 362 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 634.00 | 92 704.00 | 291 930.00 | 384 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 17 172.00 | 18 093.00 | | 17 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 142.00 | 362 996.00 | | 321 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509.00 | | | 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 806.00 | 105 963.00 | | 93 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | -691.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 64 952.00 | 58 473.00 | | 64 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 3 635.00 | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 389.00 | 116 949.00 | | 112 389.00 |
252 Charges sociales | 28 325.00 | 26 350.00 | | 28 325.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 138.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 370.00 | 152 963.00 | | 151 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 257.00 | 46 289.00 | | 10 257.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 1 969.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 5 764.00 | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 446.00 | 38 566.00 | | 10 446.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 043.00 | 155 477.00 | | 194 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | 38 566.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 213 290.00 | 202 843.00 | | 213 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 815.00 | 3 563.00 | | 14 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084.00 | 53 855.00 | | 44 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 7 760.00 | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 648.00 | 87 864.00 | | 78 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 930.00 | 290 707.00 | | 291 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 327.00 | 7 378.00 | | 85 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 327.00 | 7 378.00 | | 85 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 640.00 | 68 487.00 | 10 154.00 | 78 640.00 |