| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 374.00 | 15 283.00 | 5 091.00 | 20 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 234.00 | 59 447.00 | 28 787.00 | 88 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 770.00 | 74 730.00 | 269 040.00 | 343 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 058.00 | 74 730.00 | 278 328.00 | 353 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 414.00 | 232 946.00 | | 250 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 566.00 | 17 468.00 | | -33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 225 648.00 | 259 214.00 | | 225 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 819.00 | 35 257.00 | | 40 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 2 000.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 1 752.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | 20 880.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 680.00 | 59 889.00 | | 52 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 328.00 | 319 103.00 | | 278 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 335.00 | 278 769.00 | | 221 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 901.00 | 261 301.00 | | 254 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 566.00 | 17 468.00 | | -33 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 032.00 | 11 978.00 | 43 281.00 | 106 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 032.00 | 11 978.00 | 43 281.00 | 106 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 819.00 | 13 009.00 | 27 810.00 | 40 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 680.00 | 24 870.00 | 27 810.00 | 52 680.00 |