| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 626.00 | 48 188.00 | 2 438.00 | 50 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 517.00 | 57 844.00 | 11 673.00 | 69 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 143.00 | 106 032.00 | 249 111.00 | 355 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 135.00 | 106 032.00 | 319 103.00 | 425 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 946.00 | 250 344.00 | | 232 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468.00 | -17 397.00 | | 17 468.00 |
DL TOTAL (I) | 259 214.00 | 241 746.00 | | 259 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 257.00 | 41 667.00 | | 35 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 521.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 237.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 880.00 | 15 293.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 889.00 | 59 718.00 | | 59 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 103.00 | 301 464.00 | | 319 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 769.00 | 189 281.00 | | 278 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 301.00 | 206 678.00 | | 261 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 468.00 | -17 397.00 | | 17 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 165.00 | 5 867.00 | | 100 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 165.00 | 5 867.00 | | 100 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 257.00 | 8 943.00 | 26 314.00 | 35 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 889.00 | 33 575.00 | 26 314.00 | 59 889.00 |