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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 651.00 | 47 077.00 | 1 574.00 | 48 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 517.00 | 53 088.00 | 16 428.00 | 69 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 168.00 | 100 165.00 | 253 003.00 | 353 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 630.00 | 100 165.00 | 301 464.00 | 401 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 344.00 | 247 191.00 | | 250 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 397.00 | 3 152.00 | | -17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 241 746.00 | 259 144.00 | | 241 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 667.00 | 13 056.00 | | 41 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 2 462.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 2 746.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 293.00 | 18 766.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 718.00 | 37 029.00 | | 59 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 464.00 | 296 173.00 | | 301 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 281.00 | 266 415.00 | | 189 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 678.00 | 263 263.00 | | 206 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 397.00 | 3 152.00 | | -17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 720.00 | 6 645.00 | 1 200.00 | 94 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 203.00 | 874.00 | | 46 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 517.00 | 5 771.00 | 1 200.00 | 48 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 667.00 | 38 701.00 | 2 966.00 | 41 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 718.00 | 56 752.00 | 2 966.00 | 59 718.00 |