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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 992.00 | 51 527.00 | 27 466.00 | 78 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 842.00 | 51 527.00 | 34 316.00 | 85 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
072 Créances – Autres | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
084 Disponibilités | 156 046.00 | | 156 046.00 | 156 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 065.00 | | 300 065.00 | 300 065.00 |
110 Total général Actif | 385 907.00 | 51 527.00 | 334 380.00 | 385 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020 195.00 | 914 568.00 | | 1 020 195.00 |
222 Production stockée | -1 080.00 | 1 080.00 | | -1 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 228.00 | | | 228.00 |
230 Autres produits | 3 406.00 | 5 649.00 | | 3 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 749.00 | 921 297.00 | | 1 022 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470 258.00 | 422 559.00 | | 470 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | -2 630.00 | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 102 047.00 | 96 568.00 | | 102 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | 6 962.00 | | 9 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 016.00 | 253 840.00 | | 292 016.00 |
252 Charges sociales | 75 732.00 | 64 542.00 | | 75 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 779.00 | 13 418.00 | | 13 779.00 |
262 Autres charges | 3 478.00 | 22 377.00 | | 3 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 967 627.00 | 877 637.00 | | 967 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 122.00 | 43 660.00 | | 55 122.00 |
280 Produits financiers | 585.00 | 117.00 | | 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 990.00 | | | 990.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 968.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 97.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 4 725.00 | | 7 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 162.00 | 37 987.00 | | 48 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |