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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 053.00 | 71 115.00 | 19 938.00 | 91 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 903.00 | 71 115.00 | 26 788.00 | 97 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 336.00 | | 223 336.00 | 223 336.00 |
072 Créances – Autres | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
084 Disponibilités | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 396.00 | | 406 396.00 | 406 396.00 |
110 Total général Actif | 504 299.00 | 71 115.00 | 433 184.00 | 504 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 148 062.00 | | | 1 148 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 148 062.00 | 1 191 736.00 | | 1 148 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 100.00 | 4 983.00 | | 7 100.00 |
230 Autres produits | 3 114.00 | 653.00 | | 3 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 158 276.00 | 1 197 372.00 | | 1 158 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551 643.00 | 574 468.00 | | 551 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 002.00 | -1 323.00 | | -5 002.00 |
242 Autres charges externes. | 99 762.00 | 92 749.00 | | 99 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 362.00 | 10 403.00 | | 12 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 351 219.00 | 340 926.00 | | 351 219.00 |
252 Charges sociales | 93 119.00 | 86 414.00 | | 93 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 158.00 | 15 585.00 | | 13 158.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 9 958.00 | 1 358.00 | | 9 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 126 219.00 | 1 121 581.00 | | 1 126 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 057.00 | 75 791.00 | | 32 057.00 |
280 Produits financiers | 961.00 | 817.00 | | 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 083.00 | 1 500.00 | | 12 083.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 1 179.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 317.00 | 51.00 | | 13 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 11 306.00 | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 428.00 | 65 572.00 | | 29 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |