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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 47.00 | 393.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 995.00 | 69 485.00 | 26 510.00 | 95 995.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 285.00 | 69 532.00 | 33 753.00 | 103 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 162.00 | 630.00 | 133 532.00 | 134 162.00 |
072 Créances – Autres | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
084 Disponibilités | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 961.00 | 630.00 | 301 331.00 | 301 961.00 |
110 Total général Actif | 405 246.00 | 70 162.00 | 335 084.00 | 405 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 174 167.00 | 1 148 062.00 | | 1 174 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 507.00 | 7 100.00 | | 4 507.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 3 114.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 735.00 | 1 158 276.00 | | 1 178 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 584 678.00 | 551 643.00 | | 584 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 040.00 | -5 002.00 | | 3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 113 590.00 | 99 762.00 | | 113 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 850.00 | 12 362.00 | | 11 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370 138.00 | 351 219.00 | | 370 138.00 |
252 Charges sociales | 110 260.00 | 93 119.00 | | 110 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 917.00 | 13 158.00 | | 9 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 11 185.00 | 9 958.00 | | 11 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 215 288.00 | 1 126 219.00 | | 1 215 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 552.00 | 32 057.00 | | -36 552.00 |
280 Produits financiers | 1 031.00 | 961.00 | | 1 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 12 083.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 896.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 13 317.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 461.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 755.00 | 29 428.00 | | -34 755.00 |