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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 194.00 | 246.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 022.00 | 73 700.00 | 30 321.00 | 104 022.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 312.00 | 73 894.00 | 37 418.00 | 111 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 780.00 | 14 145.00 | 200 635.00 | 214 780.00 |
072 Créances – Autres | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
084 Disponibilités | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 738.00 | 14 145.00 | 294 593.00 | 308 738.00 |
110 Total général Actif | 420 050.00 | 88 039.00 | 332 011.00 | 420 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 051 404.00 | 1 174 167.00 | | 1 051 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 396.00 | 4 507.00 | | 2 396.00 |
230 Autres produits | 5 161.00 | 61.00 | | 5 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 961.00 | 1 178 735.00 | | 1 058 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 475 709.00 | 584 678.00 | | 475 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 336.00 | 3 040.00 | | 3 336.00 |
242 Autres charges externes. | 106 072.00 | 113 590.00 | | 106 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 238.00 | 11 850.00 | | 11 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 817.00 | 370 138.00 | | 341 817.00 |
252 Charges sociales | 109 527.00 | 110 260.00 | | 109 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 733.00 | 9 917.00 | | 11 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 145.00 | 630.00 | | 14 145.00 |
262 Autres charges | 4 497.00 | 11 185.00 | | 4 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 078 073.00 | 1 215 288.00 | | 1 078 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 113.00 | -36 552.00 | | -19 113.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 1 031.00 | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 698.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 629.00 | -34 755.00 | | -17 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |