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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
AN Terrains | 96 103.00 | 7 989.00 | 88 114.00 | 96 103.00 |
AP Constructions | 81 403.00 | 28 215.00 | 53 188.00 | 81 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 886.00 | 41 902.00 | 37 984.00 | 79 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 637.00 | 1 408 078.00 | 583 560.00 | 1 991 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 391.00 | 1 539 892.00 | 771 499.00 | 2 311 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 934.00 | 6 942.00 | 389 992.00 | 396 934.00 |
BZ Autres créances | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
CF Disponibilités | 176 831.00 | | 176 831.00 | 176 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 257.00 | 6 942.00 | 710 315.00 | 717 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 648.00 | 1 546 834.00 | 1 481 814.00 | 3 028 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 464 806.00 | 521 572.00 | | 464 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 78 234.00 | | |
DK Provisions réglementées | 142 966.00 | 229 352.00 | | 142 966.00 |
DL TOTAL (I) | 641 034.00 | 862 420.00 | | 641 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 350.00 | 41 240.00 | | 28 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 350.00 | 41 240.00 | | 28 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 352.00 | 569 055.00 | | 355 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 012.00 | 141 275.00 | | 223 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 053.00 | 172 358.00 | | 169 053.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 430.00 | 882 687.00 | | 812 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 814.00 | 1 786 347.00 | | 1 481 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 064.00 | 882 687.00 | | 625 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 307.00 | | 25 085.00 | 2 286 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 708.00 | | 3 900.00 | 53 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 844.00 | | 18 185.00 | 2 230 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 3 000.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 035.00 | 302 149.00 | | 1 184 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 035.00 | 302 149.00 | | 1 184 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 352.00 | | 86 386.00 | 229 352.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 240.00 | | 12 890.00 | 41 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 242.00 | | 99 276.00 | 331 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 012.00 | 223 012.00 | | 223 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 387 345.00 | | | 387 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 209.00 | 167 843.00 | 187 366.00 | 355 209.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 382.00 | | | 213 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 508.00 | 520 508.00 | | 520 508.00 |
VW T.V.A. | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 430.00 | 625 064.00 | 187 366.00 | 812 430.00 |