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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
AN Terrains | 96 103.00 | 9 677.00 | 86 426.00 | 96 103.00 |
AP Constructions | 81 403.00 | 31 965.00 | 49 438.00 | 81 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 886.00 | 51 119.00 | 28 767.00 | 79 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 637.00 | 1 414 944.00 | 447 693.00 | 1 862 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 296.00 | 1 561 413.00 | 633 883.00 | 2 195 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 602.00 | 6 942.00 | 644 660.00 | 651 602.00 |
BZ Autres créances | 260 492.00 | | 260 492.00 | 260 492.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 120.00 | 6 942.00 | 939 178.00 | 946 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 416.00 | 1 568 356.00 | 1 573 060.00 | 3 141 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 464 806.00 | 464 806.00 | | 464 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 065.00 | | | -17 065.00 |
DK Provisions réglementées | 61 520.00 | 142 966.00 | | 61 520.00 |
DL TOTAL (I) | 542 524.00 | 641 034.00 | | 542 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 375.00 | 28 350.00 | | 27 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 375.00 | 28 350.00 | | 27 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 106.00 | 355 352.00 | | 386 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 577.00 | 223 012.00 | | 300 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 513.00 | 169 053.00 | | 288 513.00 |
EA Autres dettes | 12 966.00 | 13.00 | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 162.00 | 812 430.00 | | 1 003 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 060.00 | 1 481 814.00 | | 1 573 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 643.00 | 625 064.00 | | 85 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 504.00 | 142.00 | | 86 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 391.00 | | 130 040.00 | 2 311 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 135.00 | 2 195 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 000.00 | 2 120 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 029.00 | | 117 000.00 | 2 249 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | 13 040.00 | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 184.00 | 254 410.00 | 232 889.00 | 1 486 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 184.00 | 254 410.00 | 232 889.00 | 1 486 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 966.00 | | 81 446.00 | 142 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 350.00 | | 975.00 | 28 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 966.00 | | 82 421.00 | 231 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 577.00 | 300 577.00 | | 300 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UX Autres créances clients | 642 013.00 | | | 642 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 602.00 | 152 870.00 | 146 732.00 | 299 602.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
VP Divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 770.00 | | | 135 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 044.00 | 933 044.00 | | 933 044.00 |
VW T.V.A. | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 162.00 | 856 431.00 | 146 732.00 | 1 003 162.00 |