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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
AN Terrains | 96 103.00 | 11 365.00 | 84 738.00 | 96 103.00 |
AP Constructions | 81 403.00 | 35 715.00 | 45 688.00 | 81 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 886.00 | 59 137.00 | 20 749.00 | 79 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 737.00 | 1 407 739.00 | 267 999.00 | 1 675 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 896.00 | 1 567 664.00 | 472 232.00 | 2 039 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 483.00 | 6 942.00 | 517 541.00 | 524 483.00 |
BZ Autres créances | 267 360.00 | | 267 360.00 | 267 360.00 |
CF Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 172.00 | 6 942.00 | 821 230.00 | 828 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 068.00 | 1 574 606.00 | 1 293 463.00 | 2 868 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 464 806.00 | 464 806.00 | | 464 806.00 |
DH Report à nouveau | -17 065.00 | | | -17 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 819.00 | -17 065.00 | | -171 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 309 184.00 | 542 524.00 | | 309 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 579.00 | 27 375.00 | | 22 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 579.00 | 27 375.00 | | 22 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 418.00 | 386 106.00 | | 380 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 300.00 | 15 000.00 | | 44 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 786.00 | 300 577.00 | | 212 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 279.00 | 288 513.00 | | 283 279.00 |
EA Autres dettes | 40 916.00 | 12 966.00 | | 40 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 700.00 | 1 003 162.00 | | 961 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 463.00 | 1 573 060.00 | | 1 293 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 686.00 | 85 643.00 | | 896 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 644.00 | 86 504.00 | | 233 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 296.00 | | 36 500.00 | 2 195 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 49 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 900.00 | 2 039 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 900.00 | 1 933 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 029.00 | | | 2 120 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 660.00 | | 36 500.00 | 17 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 706.00 | 177 551.00 | 171 301.00 | 1 507 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 706.00 | 177 551.00 | 171 301.00 | 1 507 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 375.00 | | 4 796.00 | 27 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 545.00 | | 66 316.00 | 149 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 786.00 | 212 786.00 | | 212 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 514 894.00 | 514 894.00 | | 514 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 644.00 | 233 644.00 | | 233 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 774.00 | 81 760.00 | 65 013.00 | 146 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 486.00 | 848 486.00 | | 848 486.00 |
VW T.V.A. | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 700.00 | 896 686.00 | 65 013.00 | 961 700.00 |