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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
AN Terrains | 96 103.00 | 14 741.00 | 81 362.00 | 96 103.00 |
AP Constructions | 81 403.00 | 43 215.00 | 38 188.00 | 81 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 403.00 | 13 101.00 | 2 302.00 | 15 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 614.00 | 243 434.00 | 69 179.00 | 312 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 289.00 | 368 199.00 | 241 090.00 | 609 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 521.00 | 5 348.00 | 245 173.00 | 250 521.00 |
BZ Autres créances | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 393.00 | 5 348.00 | 369 046.00 | 374 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 683.00 | 373 547.00 | 610 136.00 | 983 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 464 806.00 | 464 806.00 | | 464 806.00 |
DH Report à nouveau | -590 400.00 | -188 884.00 | | -590 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 942.00 | -401 517.00 | | -231 942.00 |
DL TOTAL (I) | -324 275.00 | -92 332.00 | | -324 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 639.00 | 19 106.00 | | 19 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 639.00 | 19 106.00 | | 19 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 435.00 | 201 572.00 | | 134 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 44 300.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 332.00 | 179 980.00 | | 238 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 832.00 | 249 976.00 | | 189 832.00 |
EA Autres dettes | 337 172.00 | 168 876.00 | | 337 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 771.00 | 844 704.00 | | 914 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 136.00 | 771 478.00 | | 610 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 750.00 | 804 901.00 | | 893 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 591.00 | 126 880.00 | | 90 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 217.00 | | 36 500.00 | 1 947 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 46 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374 428.00 | 609 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371 428.00 | 505 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 450.00 | | 36 500.00 | 1 840 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 301.00 | 97 107.00 | 1 339 917.00 | 1 557 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 301.00 | 97 107.00 | 1 339 917.00 | 1 557 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 106.00 | 533.00 | | 19 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | 5 348.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 650.00 | 5 348.00 | 6 942.00 | 60 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 756.00 | 5 880.00 | 6 942.00 | 79 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 880.00 | 6 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 332.00 | 238 332.00 | | 238 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 172.00 | 337 172.00 | | 337 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UX Autres créances clients | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 844.00 | 22 823.00 | 21 021.00 | 43 844.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 102.00 | 404 102.00 | | 404 102.00 |
VW T.V.A. | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 771.00 | 893 750.00 | 21 021.00 | 914 771.00 |