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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 23 206.00 | 5 688.00 | 28 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 065.00 | 23 402.00 | 371 663.00 | 395 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 769.00 | 56 400.00 | 221 369.00 | 277 769.00 |
BZ Autres créances | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CF Disponibilités | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 395.00 | 56 400.00 | 263 995.00 | 320 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 460.00 | 79 802.00 | 635 657.00 | 715 460.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
DL TOTAL (I) | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 945.00 | | | 335 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 453.00 | | | 526 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 657.00 | | | 635 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 996.00 | | | 371 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 258.00 | | | 134 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 794.00 | 74 675.00 | 1 603 469.00 | 1 528 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 794.00 | 74 675.00 | 1 603 469.00 | 1 528 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 175 692.00 | | | 175 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 247.00 | | | 1 609 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 918.00 | | | 1 568 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 417.00 | | 856.00 | 395 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 395 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 28 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | | 856.00 | 29 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | 5 753.00 | 1 208.00 | 18 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 661.00 | 5 753.00 | 1 208.00 | 18 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 686.00 | 47 229.00 | 147 940.00 | 201 686.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 592.00 | 313 217.00 | 14 375.00 | 327 592.00 |
VW T.V.A. | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 453.00 | 371 996.00 | 147 940.00 | 526 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 943.00 | | | 213 943.00 |
ST Autres comptes | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
YT Sous‐traitance | 190 172.00 | | | 190 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 481.00 | | | 344 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 402.00 | | | 761 402.00 |