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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 631.00 | 242 201.00 | 258 430.00 | 500 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 868.00 | 242 201.00 | 646 667.00 | 888 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 013.00 | | 810 013.00 | 810 013.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CF Disponibilités | 603 056.00 | | 603 056.00 | 603 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 082.00 | | 1 433 082.00 | 1 433 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 951.00 | 242 201.00 | 2 079 749.00 | 2 321 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 217 550.00 | 103 165.00 | | 217 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 384.00 | 114 385.00 | | 173 384.00 |
DL TOTAL (I) | 397 535.00 | 224 150.00 | | 397 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 985.00 | 715 379.00 | | 632 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 437.00 | 574 560.00 | | 549 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 27 965.00 | | 21 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 593.00 | 378 164.00 | | 404 593.00 |
EA Autres dettes | 73 584.00 | 9 600.00 | | 73 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 214.00 | 1 705 670.00 | | 1 682 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 749.00 | 1 929 821.00 | | 2 079 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 909.00 | 1 705 670.00 | | 1 148 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 709.00 | | 48 160.00 | 840 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 472.00 | | 48 160.00 | 452 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 479.00 | 54 722.00 | | 187 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 479.00 | 54 722.00 | | 187 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 986.00 | 99 680.00 | 486 970.00 | 632 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 615.00 | 1 027 615.00 | | 1 027 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 870.00 | 826 870.00 | | 826 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 264.00 | 830 027.00 | 38 237.00 | 868 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 214.00 | 1 148 909.00 | 486 970.00 | 1 682 214.00 |