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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 332.00 | 25 839.00 | 5 493.00 | 31 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 503.00 | 26 035.00 | 371 468.00 | 397 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 027.00 | 56 400.00 | 242 627.00 | 299 027.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CF Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 007.00 | 56 400.00 | 315 607.00 | 372 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 510.00 | 82 435.00 | 687 075.00 | 769 510.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
DL TOTAL (I) | 178 345.00 | | | 178 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 457.00 | | | 154 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 445.00 | | | 256 445.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 730.00 | | | 508 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 075.00 | | | 687 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 775.00 | | | 389 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 269.00 | | 2 060 269.00 | 2 060 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 269.00 | | 2 060 269.00 | 2 060 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 257 138.00 | | | 257 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 154.00 | | | 2 084 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 014.00 | | | 2 015 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 065.00 | | 2 438.00 | 395 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 894.00 | | 2 438.00 | 28 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 402.00 | 2 633.00 | | 23 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 2 633.00 | | 23 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 627.00 | | | 197 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 457.00 | 35 502.00 | 118 955.00 | 154 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 530.00 | 355 155.00 | 14 375.00 | 369 530.00 |
VW T.V.A. | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 730.00 | 389 775.00 | 118 955.00 | 508 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
ST Autres comptes | 236 219.00 | | | 236 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 983.00 | | | 183 983.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 225 595.00 | 1.00 | | 225 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 600.00 | 1.00 | | 78 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 911.00 | | | 398 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 601.00 | | | 109 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 635.00 | | | 769 635.00 |