| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 051.00 | 77 771.00 | 303 279.00 | 381 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 288.00 | 77 771.00 | 691 516.00 | 769 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 619.00 | | 612 619.00 | 612 619.00 |
BZ Autres créances | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
CF Disponibilités | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 339.00 | | 768 339.00 | 768 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 627.00 | 77 771.00 | 1 459 856.00 | 1 537 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 342 292.00 | 171 844.00 | | 342 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 677.00 | 170 547.00 | | 72 677.00 |
DL TOTAL (I) | 421 570.00 | 348 892.00 | | 421 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 097.00 | 203 946.00 | | 354 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 310.00 | 443 679.00 | | 439 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 609.00 | 138 056.00 | | 60 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 268.00 | 237 532.00 | | 184 268.00 |
EA Autres dettes | | 45 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 286.00 | 1 068 705.00 | | 1 038 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 856.00 | 1 417 597.00 | | 1 459 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 286.00 | 1 068 705.00 | | 1 038 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 615.00 | 84 992.00 | | 271 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 179.00 | | | 767 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 175.00 | | 57 909.00 | 713 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 38 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 769 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 142.00 | | 57 909.00 | 323 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 823.00 | 53 144.00 | 196.00 | 24 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 627.00 | 53 144.00 | | 24 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 097.00 | 354 097.00 | | 354 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 580.00 | 623 580.00 | | 623 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 394.00 | 239 394.00 | | 239 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 379.00 | 715 379.00 | | 715 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 488.00 | 735 488.00 | | 735 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 547.00 | 742 547.00 | | 742 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 784.00 | 742 547.00 | 38 237.00 | 780 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 287.00 | 1 038 287.00 | | 1 038 287.00 |