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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 3 606.00 | 659.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 064.00 | 85 277.00 | 788.00 | 86 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 787.00 | 2 814.00 | 15 973.00 | 18 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 193.00 | 91 697.00 | 820 496.00 | 912 193.00 |
BT Marchandises | 76 180.00 | 1 312.00 | 74 868.00 | 76 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 280.00 | 1 312.00 | 164 968.00 | 166 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 473.00 | 93 009.00 | 985 464.00 | 1 078 473.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 241.00 | 64 968.00 | | 99 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | 34 272.00 | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 145 136.00 | 100 341.00 | | 145 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 146.00 | 536 726.00 | | 488 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 589.00 | 227 470.00 | | 237 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 540.00 | 88 129.00 | | 90 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 052.00 | 19 110.00 | | 24 052.00 |
EA Autres dettes | | 18 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 328.00 | 890 023.00 | | 840 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 464.00 | 990 363.00 | | 985 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 162.00 | 401 889.00 | | 402 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 875.00 | | 1 363.00 | 910 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 21 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 912 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 016.00 | | 1 314.00 | 89 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 859.00 | | 49.00 | 21 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 409.00 | 8 474.00 | | 80 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 409.00 | 8 474.00 | | 80 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 450.00 | 4 700.00 | | 23 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 537.00 | 1 312.00 | 1 537.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 1 781.00 | 1 537.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 1 781.00 | 1 537.00 | 3 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 1 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
UX Autres créances clients | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 135.00 | 49 969.00 | 214 457.00 | 488 135.00 |
VI Groupe et associés | 223 789.00 | 223 789.00 | | 223 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 108.00 | 30 321.00 | 18 787.00 | 49 108.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 328.00 | 402 162.00 | 214 457.00 | 840 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 269.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 117.00 | 11 220.00 | | 11 117.00 |
ST Autres comptes | 24 856.00 | 23 142.00 | | 24 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 637.00 | 14 256.00 | | 14 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 049.00 | 11 602.00 | | 7 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 589.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | 1 858.00 | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 661.00 | 43 895.00 | | 42 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 050.00 | 38 757.00 | | 37 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 660.00 | 60 220.00 | | 57 660.00 |