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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 711.00 | 126.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 411.00 | 79 864.00 | 4 547.00 | 84 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 787.00 | 5 143.00 | 13 644.00 | 18 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 461.00 | 89 719.00 | 822 743.00 | 912 461.00 |
BT Marchandises | 82 395.00 | 3 855.00 | 78 540.00 | 82 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 018.00 | 3 855.00 | 149 163.00 | 153 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 479.00 | 93 574.00 | 971 906.00 | 1 065 479.00 |
CU Autres participations | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 917.00 | 265 324.00 | | 303 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 625.00 | 38 593.00 | | 39 625.00 |
DL TOTAL (I) | 344 642.00 | 305 017.00 | | 344 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 846.00 | 306 954.00 | | 251 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 198.00 | 221 597.00 | | 220 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 299.00 | 113 608.00 | | 115 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | 32 159.00 | | 39 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 264.00 | 674 318.00 | | 627 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 906.00 | 979 335.00 | | 971 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 329.00 | 422 472.00 | | 598 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 421.00 | | 2 421.00 | 912 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 912 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 89 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 758.00 | | 1 871.00 | 89 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 663.00 | | 550.00 | 22 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 963.00 | 994.00 | 2 381.00 | 85 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 963.00 | 994.00 | 2 381.00 | 85 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 113.00 | 30.00 | | 5 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 654.00 | 3 855.00 | 7 654.00 | 7 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 767.00 | 3 885.00 | 7 654.00 | 12 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 767.00 | 3 885.00 | 7 654.00 | 12 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 855.00 | 7 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 299.00 | 115 299.00 | | 115 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
UX Autres créances clients | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 846.00 | 222 911.00 | 28 935.00 | 251 846.00 |
VI Groupe et associés | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 790.00 | 33 003.00 | 18 787.00 | 51 790.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 264.00 | 598 329.00 | 28 935.00 | 627 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 294.00 | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 529.00 | 15 046.00 | | 12 529.00 |
ST Autres comptes | 27 513.00 | 31 490.00 | | 27 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 287.00 | 16 039.00 | | 17 287.00 |
YT Sous‐traitance | 13 625.00 | 10 568.00 | | 13 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 592.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | 1 886.00 | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 374.00 | 41 061.00 | | 46 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 797.00 | 38 730.00 | | 42 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 955.00 | 73 143.00 | | 70 955.00 |