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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 525.00 | 313.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 921.00 | 81 438.00 | 3 483.00 | 84 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 787.00 | 5 113.00 | 13 674.00 | 18 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 421.00 | 91 076.00 | 821 345.00 | 912 421.00 |
BT Marchandises | 88 569.00 | 7 654.00 | 80 915.00 | 88 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 643.00 | 7 654.00 | 157 989.00 | 165 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 065.00 | 98 730.00 | 979 335.00 | 1 078 065.00 |
CU Autres participations | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 324.00 | 228 923.00 | | 265 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 593.00 | 36 400.00 | | 38 593.00 |
DL TOTAL (I) | 305 017.00 | 266 424.00 | | 305 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 954.00 | 333 935.00 | | 306 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 597.00 | 219 377.00 | | 221 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 608.00 | 106 102.00 | | 113 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 159.00 | 19 794.00 | | 32 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 318.00 | 679 208.00 | | 674 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 335.00 | 945 632.00 | | 979 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 472.00 | 399 616.00 | | 422 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 365.00 | | 4 150.00 | 913 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 912 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 89 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 902.00 | | 3 950.00 | 90 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 463.00 | | 200.00 | 22 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 328.00 | 728.00 | 5 093.00 | 90 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 328.00 | 728.00 | 5 093.00 | 90 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 579.00 | 534.00 | | 4 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 631.00 | 6 023.00 | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | 6 557.00 | | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 6 557.00 | | 6 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 023.00 | | |
UG ‐ Financières | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
UX Autres créances clients | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 954.00 | 55 108.00 | 251 846.00 | 306 954.00 |
VI Groupe et associés | 221 597.00 | 221 597.00 | | 221 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 687.00 | 35 900.00 | 18 787.00 | 54 687.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 318.00 | 422 472.00 | 251 846.00 | 674 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 010.00 | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 046.00 | 14 400.00 | | 15 046.00 |
ST Autres comptes | 31 490.00 | 28 636.00 | | 31 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 039.00 | 16 028.00 | | 16 039.00 |
YT Sous‐traitance | 10 568.00 | 8 369.00 | | 10 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 648.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | 1 658.00 | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 061.00 | 38 953.00 | | 41 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 730.00 | 36 586.00 | | 38 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 143.00 | 67 433.00 | | 73 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |