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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 264.00 | 574.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 787.00 | 4 579.00 | 14 208.00 | 18 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 365.00 | 94 907.00 | 818 457.00 | 913 365.00 |
BT Marchandises | 78 901.00 | 1 631.00 | 77 270.00 | 78 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BZ Autres créances | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CF Disponibilités | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 805.00 | 1 631.00 | 127 174.00 | 128 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 170.00 | 96 538.00 | 945 632.00 | 1 042 170.00 |
CU Autres participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 923.00 | 187 783.00 | | 228 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 400.00 | 41 141.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 266 424.00 | 230 023.00 | | 266 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 935.00 | 386 779.00 | | 333 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 377.00 | 218 460.00 | | 219 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 103 834.00 | | 106 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | 20 168.00 | | 19 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 208.00 | 729 241.00 | | 679 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 632.00 | 959 264.00 | | 945 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 616.00 | 395 306.00 | | 399 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 755.00 | | 610.00 | 912 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 853.00 | | 610.00 | 21 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 067.00 | 261.00 | | 90 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 067.00 | 261.00 | | 90 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 234.00 | 1 346.00 | | 3 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 2 976.00 | | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 2 976.00 | | 3 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
UX Autres créances clients | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 935.00 | 54 343.00 | 279 592.00 | 333 935.00 |
VI Groupe et associés | 219 377.00 | 219 377.00 | | 219 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 811.00 | 41 024.00 | 18 787.00 | 59 811.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 208.00 | 399 616.00 | 279 592.00 | 679 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 201.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | 14 639.00 | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 28 636.00 | 27 724.00 | | 28 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 028.00 | 14 698.00 | | 16 028.00 |
YT Sous‐traitance | 8 369.00 | 9 535.00 | | 8 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 591.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | 1 792.00 | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 953.00 | 39 725.00 | | 38 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 586.00 | 36 848.00 | | 36 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 433.00 | 66 595.00 | | 67 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |