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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | 6 358.00 | 674.00 | 7 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 655.00 | 20 371.00 | 284.00 | 20 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 886.00 | 26 729.00 | 330 157.00 | 356 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 405.00 | 26 729.00 | 361 676.00 | 388 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 61 799.00 | 41 619.00 | | 61 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | 20 179.00 | | 32 865.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 129 951.00 | 97 086.00 | | 129 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 936.00 | 199 749.00 | | 138 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 094.00 | 33 910.00 | | 43 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 444.00 | 14 193.00 | | 22 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 248.00 | 22 406.00 | | 27 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 724.00 | 270 260.00 | | 231 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 676.00 | 367 347.00 | | 361 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 953.00 | 137 941.00 | | 154 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 973.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 430.00 | | 259 430.00 | 259 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 430.00 | | 259 430.00 | 259 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 133.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 133.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 323.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 638.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -504.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 2 993.00 | | 5 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 865.00 | 20 179.00 | | 32 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 734.00 | 994.00 | | 25 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 734.00 | 994.00 | | 25 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |