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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 55 000.00 | 270 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 6 053.00 | 4 613.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 651.00 | 13 113.00 | 538.00 | 13 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 564.00 | 74 166.00 | 279 397.00 | 353 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 805.00 | 74 166.00 | 336 638.00 | 410 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 135 935.00 | 94 664.00 | | 135 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 330.00 | 41 270.00 | | -7 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 336.00 | 2 970.00 | | 2 336.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 166 228.00 | 174 192.00 | | 166 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 690.00 | 85 586.00 | | 88 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 978.00 | 61 572.00 | | 55 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 20 751.00 | | 10 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 310.00 | 16 653.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 410.00 | 184 564.00 | | 170 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 638.00 | 358 756.00 | | 336 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 742.00 | 168 423.00 | | 108 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 290.00 | | 267 290.00 | 267 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 290.00 | | 267 290.00 | 267 290.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 347.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 648.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 898.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 19 428.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -18 780.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 8 956.00 | | 10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 965.00 | 292 338.00 | | 267 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 295.00 | 251 068.00 | | 275 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 330.00 | 41 270.00 | | -7 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 691.00 | 27 023.00 | 61 668.00 | 88 691.00 |
VI Groupe et associés | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VP Divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 410.00 | 108 742.00 | 61 668.00 | 170 410.00 |