| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 55 000.00 | 270 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 669.00 | 6 709.00 | 1 959.00 | 8 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 072.00 | 2 977.00 | 77 094.00 | 80 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 795.00 | 64 687.00 | 354 107.00 | 418 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CF Disponibilités | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 410.00 | 64 687.00 | 451 722.00 | 516 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 175 557.00 | 128 604.00 | | 175 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | 46 952.00 | | 24 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979.00 | 1 643.00 | | 979.00 |
DK Provisions réglementées | | 87.00 | | |
DL TOTAL (I) | 236 701.00 | 212 487.00 | | 236 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 246.00 | 61 668.00 | | 129 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 865.00 | 43 605.00 | | 38 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 9 649.00 | | 32 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 11 764.00 | | 12 152.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 876.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 020.00 | 127 564.00 | | 215 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 722.00 | 340 052.00 | | 451 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 304.00 | 80 404.00 | | 105 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 693.00 | | 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 693.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 521.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 11 131.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 570.00 | 271 269.00 | | 199 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 606.00 | 224 317.00 | | 174 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 964.00 | 46 952.00 | | 24 964.00 |