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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 55 000.00 | 270 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 7 380.00 | 3 286.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 424.00 | 13 710.00 | 1 713.00 | 15 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 413.00 | 76 091.00 | 279 322.00 | 355 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 143.00 | 76 091.00 | 340 052.00 | 416 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 128 604.00 | 135 935.00 | | 128 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 952.00 | -7 330.00 | | 46 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 643.00 | 2 336.00 | | 1 643.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 212 487.00 | 166 228.00 | | 212 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 668.00 | 88 690.00 | | 61 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 605.00 | 55 978.00 | | 43 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 10 429.00 | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 764.00 | 15 310.00 | | 11 764.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 564.00 | 170 410.00 | | 127 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 052.00 | 336 638.00 | | 340 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 633.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 633.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 470.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 470.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 163.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 10 767.00 | | 11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 269.00 | 267 965.00 | | 271 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 317.00 | 275 295.00 | | 224 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 952.00 | -7 330.00 | | 46 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 668.00 | 14 508.00 | 47 160.00 | 61 668.00 |
VI Groupe et associés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 565.00 | 80 405.00 | 47 160.00 | 127 565.00 |