| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 769.00 | 7 396.00 | 2 374.00 | 9 769.00 |
AH Fonds commercial | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
AN Terrains | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
AP Constructions | 321 111.00 | 108 442.00 | 212 669.00 | 321 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 898.00 | 732 086.00 | 136 812.00 | 868 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 420.00 | 509 815.00 | 75 605.00 | 585 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 737.00 | 1 357 739.00 | 535 999.00 | 1 893 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 966.00 | | 220 966.00 | 220 966.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 071.00 | 800.00 | 1 066 271.00 | 1 067 071.00 |
BZ Autres créances | 298 467.00 | | 298 467.00 | 298 467.00 |
CF Disponibilités | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 294.00 | 800.00 | 1 795 494.00 | 1 796 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 031.00 | 1 358 539.00 | 2 331 492.00 | 3 690 031.00 |
CU Autres participations | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 881.00 | | | -128 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 467 445.00 | | | 467 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 232.00 | | | 1 148 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 526.00 | | | 420 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 917.00 | | | 272 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 047.00 | | | 1 864 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 492.00 | | | 2 331 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 976.00 | | | 1 602 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 468.00 | | | 803 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
FG Production vendue services | 4 240 578.00 | | 4 240 578.00 | 4 240 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 162.00 | | 4 331 162.00 | 4 331 162.00 |
FM Production stockée | | | 60 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 480.00 | | | -43 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 787.00 | | | 4 544 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 461.00 | | | 4 548 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 981.00 | | | 275 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 085.00 | | 146 389.00 | 1 764 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 56 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 736.00 | 1 893 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 136.00 | 1 814 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 614.00 | | 236.00 | 22 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 240.00 | | 143 149.00 | 1 687 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 230.00 | | 3 003.00 | 54 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 401.00 | 179 512.00 | 10 174.00 | 1 188 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 1 366.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 371.00 | 178 146.00 | 10 174.00 | 1 182 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 526.00 | 420 526.00 | | 420 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 114.00 | | | 1 066 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VC Groupe et associés | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 870.00 | 712 870.00 | | 712 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 362.00 | 174 290.00 | 165 818.00 | 435 362.00 |
VI Groupe et associés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 121.00 | 1 438 246.00 | 44 875.00 | 1 483 121.00 |
VW T.V.A. | 153 003.00 | 153 003.00 | | 153 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 047.00 | 1 602 976.00 | 165 818.00 | 1 864 047.00 |