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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 299.00 | 11 503.00 | 5 797.00 | 17 299.00 |
AH Fonds commercial | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
AN Terrains | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
AP Constructions | 368 783.00 | 156 801.00 | 211 982.00 | 368 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 293.00 | 1 207 916.00 | 245 377.00 | 1 453 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 152.00 | 521 103.00 | 164 049.00 | 685 152.00 |
BF Prêts | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 669.00 | 1 899 324.00 | 943 346.00 | 2 842 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 533.00 | | 234 533.00 | 234 533.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 726.00 | 12 223.00 | 1 217 503.00 | 1 229 726.00 |
BZ Autres créances | 317 741.00 | | 317 741.00 | 317 741.00 |
CF Disponibilités | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 962.00 | 12 223.00 | 1 994 739.00 | 2 006 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 632.00 | 1 911 547.00 | 2 938 085.00 | 4 849 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 026.00 | 2 000.00 | 206 026.00 | 208 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
DH Report à nouveau | -91 813.00 | -132 555.00 | | -91 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 984.00 | 40 743.00 | | 129 984.00 |
DL TOTAL (I) | 655 284.00 | 525 300.00 | | 655 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 731.00 | 1 087 305.00 | | 1 194 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 261.00 | 66 069.00 | | 61 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 758.00 | 392 269.00 | | 687 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 106.00 | 310 243.00 | | 297 106.00 |
EA Autres dettes | 41 944.00 | 16 640.00 | | 41 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 801.00 | 1 872 525.00 | | 2 282 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 085.00 | 2 397 825.00 | | 2 938 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 624.00 | 1 550 455.00 | | 1 850 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 139.00 | 636 488.00 | | 617 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 798 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 798 340.00 | |
FM Production stockée | | | 51 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 398.00 | 105 397.00 | | 72 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 413.00 | 105 397.00 | | 72 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 270.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 868.00 | 90 776.00 | | 26 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 376.00 | 91 046.00 | | 27 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 037.00 | 14 351.00 | | 45 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 809.00 | 4 963 426.00 | | 6 149 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 825.00 | 4 922 683.00 | | 6 019 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 984.00 | 40 743.00 | | 129 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 518.00 | | 383 173.00 | 2 605 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 265 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 012.00 | 2 847 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 212.00 | 2 552 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 393.00 | | 370 086.00 | 2 322 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 744.00 | | 13 087.00 | 252 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 163.00 | 145 373.00 | 140 212.00 | 1 892 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | 2 599.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 259.00 | 142 774.00 | 140 212.00 | 1 883 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 759.00 | 687 759.00 | | 687 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
UP Prêts | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 227.00 | 1 201 227.00 | | 1 201 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VB T. V. A. | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 844.00 | 548 844.00 | | 548 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 887.00 | 213 710.00 | 370 298.00 | 645 887.00 |
VI Groupe et associés | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 452.00 | | | 280 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 104.00 | | | 154 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 082.00 | 1 620 873.00 | 58 209.00 | 1 679 082.00 |
VW T.V.A. | 175 851.00 | 175 851.00 | | 175 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 801.00 | 1 850 624.00 | 370 298.00 | 2 282 801.00 |